Sellor · Tabelas
← móduloPrestadores de serviço do Fundo
| Papel | Entidade | CNPJ |
|---|---|---|
| Administradora | Singulare Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. | 62.285.390/0001-40 |
| Gestora | ORRAM Gestão de Recursos Ltda. | 33.459.864/0001-25 |
| Consultora Especializada | Sellor Serviços de Crédito Ltda. | 09.316.718/0001-66 |
| Agente de Cobrança | Sellor Serviços de Crédito Ltda. | 09.316.718/0001-66 |
| Distribuidor (Suplementos) | A própria Administradora (Singulare) | 62.285.390/0001-40 |
Taxa de Gestão por faixa de Patrimônio Líquido (p. 48)
| Faixa de PL (R$ MM) | Taxa de Gestão (% a.a.) |
|---|---|
| Até 300,00 | 0,30% |
| Entre 300,01 e 750,00 | 0,25% |
| Acima de 750,01 | 0,20% |
Concentração por Devedores do mesmo Grupo Econômico (Critério de Elegibilidade, p. 53)
| Período | Com seguro de crédito aprovado | Sem seguro de crédito aprovado |
|---|---|---|
| 1º ao 18º mês após a 1ª integralização | até 15% do PL | até 4% do PL |
| A partir do 18º mês | até 7,5% do PL | até 2% do PL |
Concentração por Cedente do mesmo Grupo Econômico (p. 53)
| Período | Limite sobre o PL |
|---|---|
| 1º ao 18º mês após a 1ª integralização | 50% |
| A partir do 19º mês | 30% |
Reserva de Pagamento de Amortização ou Resgate (p. 55)
| Antecedência da data de pagamento | % do valor futuro em Ativos Financeiros com liquidez diária |
|---|---|
| A partir de 30 dias antes | no mínimo 30% |
| A partir de 15 dias antes | 100% |
Índices de Subordinação (p. 46-47)
| Índice | Fórmula | Mínimo |
|---|---|---|
| Subordinação Subordinadas | (Mezanino + Júnior) / PL | 20% |
| Subordinação Júnior | Júnior / PL | 10% |
Parâmetros da verificação de lastro por amostragem (Anexo III, p. 73-74)
| Parâmetro | Valor |
|---|---|
| z (critical score) | 1,96 |
| p (proporção estimada) | 50% |
| ME (erro médio) | 5,8% |
| Inadimplidos e substituídos no trimestre | 100% verificados |
| Seleção dirigida | 5 cedentes mais representativas em aberto + 5 com títulos recomprados: 3 títulos de maior valor de cada |